平塚市民病院新棟建設の資金計画
平成25年2月14日
平塚市
担当 平塚市民病院 改築推進室 二之宮
電話 0463-32-0015 内線5213
平塚市民病院新棟建設の資金計画
平塚市民病院では、平成25年度から新棟の建設に着手する計画です。
今回、平成25年度から平成28年度までの新棟建設工事にかかる継続費を計上し、それに基づく資金計画を作成しました。総事業費は、将来構想時約107億円に対して、新たな資金計画では約125億円となります。
将来構想時の資金計画との比較
経費 新棟建設費等建設関係は約5億円減となりますが、医療機器の更新・高機能化や仮設棟建設費増加などで、全体では約18億円増加します。
財源 総事業費の増加にあわせて起債が約12億円増加します。また、将来構想時に見込んでいなかった補助金約11億円が見込めることになり、自己資金の負担(留保財源)は約5億円減少します。
収支計画について
新棟の工事費と平成24年度決算とあわせて報告する予定です。
平塚市民病院の新棟建設資金計画
総額 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経費 | 1設計・監理 | 399,729 | 138,650 | 11,400 | 44,400 | 33,000 | 45,200 |
2新棟建設 | 6,995,000 | 810,000 | 3,128,000 | 3,057,000 | |||
3北棟改修 | 855,330 | 733,000 | 122,330 | ||||
4外構(前段工事含) | 401,275 | 183,625 | 199,250 | ||||
5医療機器 | 2,646,190 | 236,071 | 384,952 | 13,570 | 1,890,917 | 120,680 | |
6解体 | 572,420 | 5,000 | 115,000 | 452,420 | |||
7仮設棟・委託・他 | 582,392 | 78,000 | 143,500 | 113,000 | 113,000 | 25,000 | |
計 | 12,452,336 | 641,346 | 1,464,852 | 3,298,970 | 5,826,917 | 964,880 | |
上記のうち起債対象額 | 11,773,865 | 558,346 | 1,321,352 | 3,185,970 | 5,713,917 | 939,880 | |
財源 | 起債 | 10,660,142 | 432,275 | 1,053,700 | 2,815,970 | 5,363,917 | 939,880 |
補助金 | 1,102,476 | 110,000 | 272,476 | 370,000 | 350,000 | ||
一般会計 | |||||||
留保財源 | 689,718 | 99,071 | 138,676 | 113,000 | 113,000 | 25,000 | |
計 | 12,452,336 | 641,346 | 1,464,852 | 3,298,970 | 5,826,917 | 964,880 |
将来構想時資金計画(千円)
総額 | ||
経費 | 設計・監理 | 481,500 |
新棟建設 | 7,557,459 | |
北棟改修 | 850,500 | |
外構 | 414,750 | |
医療機器 | 800,000 | |
解体 | 463,400 | |
その他 | 100,000 | |
計 | 10,667,609 | |
上記のうち起債対象額 | 9,959,759 | |
財源 | 起債 | 9,459,000 |
補助金 | ||
一般会計 | ||
留保財源 | 1,208,609 | |
計 | 10,667,609 |
※新資金計画の総額には、平成21年~23年の決算額が加算されています。